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证券投资技术分析理论和指标,证券投资技术分析方法

内容导航:
  • 证券投资技术分析的理论主要有哪几种
  • 证券投资技术分析的主要技术指标有哪些
  • 证券投资分析:常见技术指标——心理线(PSY)
  • 股票最经典最常用的技术分析
  • 证券投资分析:成交量净额指标(OBV)
  • 证券投资分析:常见技术指标——抛物式转向指标(SAR)
  • Q1:证券投资技术分析的理论主要有哪几种

    技术分析主要趋势理论,价量配合理论,型态分析,均线理论等等。

    Q2:证券投资技术分析的主要技术指标有哪些

    看看公司的盈利能力。

    Q3:证券投资分析:常见技术指标——心理线(PSY)

    心理线是一种建立在研究投资人心理趋向基础上,将某段时间内投资者倾向买方还是卖方的心理与事实转化为数值,形成人气指标,做为买卖股票的参数。

    1.计算方法

    PSY=N日内的上涨天数/N×100
    N一般设定为12日,不超过24,周线的最长不超过26。

    2.运用原则

    (1)由心理线公式计算出来的百分比值,超过75时为超买,低于25时为超卖,百分比值在25-75区域内为常态分布。但在涨升行情时,应将卖点提高到75之上;在跌落行情时,应将买点降低至45以下。具体数值要凭经验和配合其他指标。

    (2)一段上升行情展开前,通常超卖的低点会出现两次。同样,一段下跌行情展开前,超买的点也会出现两次。在出现第二次超卖的低点或超买的高点时,一般是买进或卖出的时机。

    (3)当百分比值降低至10或10以下时,是真正的超买,此时是一个短期抢反弹的机会,应立即买进。

    (4)心理线主要反映市场心理的超买或超卖,因此,当百分比值在常态区域上下移动时,一般应持观望态度。

    (5)高点密集出现两次为卖出讯号;低点密集出现两次为买进讯号。

    (6)心理线和VR配合使用,决定短期买卖点,可以找出每一波的高低点。

    (7)心理线和逆时针曲线配合使用,可提高准确度,明确指出头部和底部。

    Q4:股票最经典最常用的技术分析

    上证红利股票基金(ETF)跟踪复制上证红利指数,该指数成份股由股息率最高、分红最多的50只股票组成*,是上证A股市场真正的核心优质资产,并每年根据最新排名优胜劣汰,具有极高的投资价值。上证红利成份股涵盖了宝钢股份、中国石化、华夏银行、申能股份、上海汽车、华能国际等国内著名企业,具有显著的大蓝筹特征,同时也涵盖了安徽合力、航天机电、南海发展、宇通客车、雅戈尔等质地优良的中小型企业,具有显著的成长性特征。
    根据投资方法的不同,ETF可分为指数基金和积极管理型基金,国外绝大多数ETF是指数基金,目前国内即将推出的ETF也是指数基金,即上证50ETF。

    根据投资对象的不同,ETF可以分为股票基金和基金,其中以股票基金为主。

    根据投资区域的不同,ETF可以分为单一国家(或市场)基金和区域性基金,其中以单一国家基金为主。

    根据投资风格的不同,ETF可以分为市场基准指数基金、行业指数基金和风格指数基金(如成长型、价值型、大盘、中盘、小盘)等,其中以市场基准指数基金为主。

    Q5:证券投资分析:成交量净额指标(OBV)

    成交量净额指标(OBV)是一种较为普及和传统的分析方法,它认为买卖双方对 未来的股价分岐越大,则成交量(或成交值)就越大;反之如果投资者对未来的股价 评价越趋于一致,则成交时(或成交值)就越小。因此,由成交量(或成交值)就可 判断股市的能量及股价发展的趋势。
    成交量净额指标(OBV)依据成交量的变化统计给绘制而成,因此OBV线属于技 术性分析。它是股市短期波动的重要研判手段,但运用时结合趋势予以分析研判。
    OBV能帮助确定股市突破盘局后的发展趋势。
    OBV的走势,可以部分显示市场内部主要资金的投入方向,显示当时徘徊于低价 位或高价位上不寻常的超额成交量的产生,可使投资者预先深入了解市场内因。
    OBV对双头(M)头第二个峰顶的确认较为准确,当股价自双头第一个高峰下跌 双再次回升时,如果OBV线能随股价趋势同步上升,量价配合,则多头市场可能持续 并创出新高;反之,股价再次回升时,OBV线未能同步配合,而且下降,则可能形成 双头形态,导致股价反转回落。
    OBV指标适用范围比较偏向于短线操作。 成交量净额指标(OBV)的计算法为:逐日累计每个交易日上市股票的成交量, 当日收盘价高于前一交易日时,总成交量为正值:反之为负值:若平盘,则为零。即当日OBV=胶一日OBV±当日成交量然后将累计所得的成交量逐日定点连接成线,与股价曲线并列图表中,观察它的 变化。OBV指标的理论基于股价变动与成交量值间的密切关系,认为成交量值是股价变 动的先行指标,短期股价的波动与上市公司业绩优劣并不一致,主要受人气的影响,因此从成交量的变化可以预测股价的变动趋势。
    (1)当股价上涨而OBV线下降,表示能量不足,股价可能回落。
    (2)当股价下跌而OBV线上升,表示买气旺盛,股价可能止跌回升。
    (3)当股票上涨面OBV线同步缓慢上升时,表示股市继续向好,仍有一波涨升。
    (4)当OBV线陡升,不管股价是暴涨或回落,都表示能量即将耗尽,股价可能反转。

    Q6:证券投资分析:常见技术指标——抛物式转向指标(SAR)

    这种指标亦被称为停损点转向操作系统,是利用抛物线方式,随时调整停损点位置的系统工具。由于组成该线的停损点SAR是以弧形方式移动的,故称为抛物式转向指标。

    停损点SAR的计算方法是比较麻烦的。首先,要选定一段时间,判断其为上涨还是下跌,若是上涨,初始的SAR值(即第一个SAR值)必须是这段时日的最低介;反之,若是下跌,SAR值取价。

    后续的SAR值可由下面这个公式推出:

    今日SAR=昨日SAR+AF×(昨日EP-昨日SAR)

    其中,昨日EP昨日的极值点。若昨日是高开低收的,取;是低开高收的,便取价,这还是可以理解的。最难判断的是AF,中文名字是加速因子。

    加速因子的取值是由投资者自行决定的。加速因子一般取0.02,但如果第三日的价高过了第一日的价,那么加速因子要增加0.02,若无新高,则延用原来加速因子值;如果第三日的低于第一日的,那么加速因子要减少0.02,若无新低,便可以不减。有时,可能发生第三日之高低价均超过第一日的,那么AF就要既加又减了。不过,加速因子不能超过0.2,到了0.2便只减不加,反之,到了-0.2,便只加不减了。很明显,股价线在SAR线之上,表明买方力量强;股价线在SAR线之下,则卖方力量强。其研判讯号主要是两线的交错:当股价线向下跌破SAR线时,是个卖出信线时,反之,是个买入信号。

    SAR指标的买卖点很明确,读者们只要仔细看一下图便可知晓。不过,对于盘局,该指标的讯号失误率便较高了。

    SAR与实际价格、时间长短有密切关系,长期使用,虽然有时讯号会出错,但却可保持小输大赢,无疑是个较为理想的指标。但是,加速因子以0.02累计,并非适应任何一种股票。为适不同股票的波动,有待于寻找不同的加速因子。

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